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1、现金的保管和收付,办公室基本账务的核对 2、收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性 3、办理公司所有的现金业务,确保无差错,月底上交盘存报表 4、发放以现金支付的职工资 5、各类日记账、日报表的及时登记